Umbuchung/Gegenbuchum von Jverin

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Moderator: heiner

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hagenmann
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Umbuchung/Gegenbuchum von Jverin

Beitrag von hagenmann »

Hallo,
Habe am 17.7.2020 die Mitgliederbeiträge im Wert von 6500 € eingezogen.
Jverein hat eine Gegenbuchung/ Umbuchung von 6500 € am 17.7.2020 gemacht.
Das Geld wurde mit einer Buchung am 23.07.2020 Gutgeschrieben.
Also haben wir nichts eingenommen. :)
Müssten dann nicht die einzelnen Buchungen der Mitglieder, also Herr Müller 80 € Mitgliedsbeitrag, Herr Kaiser 77 € Mitgliedsbeitrag eingetragen werden?
Sonst stimmt die Kasse nicht mehr! Was habe ich falsch gemacht?

Danke im Voraus für eure Hilfe
Siegfried
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MarkSauerland
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Re: Umbuchung/Gegenbuchum von Jverin

Beitrag von MarkSauerland »

Hallo Siegfried,

die Zuordnung der Buchungen zu den Mitgliedskonten übernimmt JVerein selbst. Es wird zunächst eine Soll-Buchung (auf den Mitgliedskonten) erstellt, dann eine Gegenbuchung, weil ja noch kein Geld eingezogen wurde, und zum Schluss kommt die das eingezogene Geld als Sammellastschrift.

Schau dir mal diese Themen an, vielleicht helfen sie dir weiter:

viewtopic.php?p=18095#p18095

viewtopic.php?p=18071#p18071

Grüße
Lukas
hagenmann
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Re: Umbuchung/Gegenbuchum von Jverin

Beitrag von hagenmann »

Hallo Lukas,
Danke für die Antwort. Habe mir Die anderen Beiträge angeschaut.
Ich denke mit drei Buchungen wäre das Konto wieder Rund.
Ich habe aber nur die Gegenbuchung und die Ist Buchung (Wo das Geld wirklich auf dem Konto gelandet ist)
Siehe Bild
Da fehlt eine Buchung. Die Gegenbuchung und Sollbuchung legt doch Jverein an, Oder?

Bild

Grüße
Siegfried
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MarkSauerland
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Re: Umbuchung/Gegenbuchum von Jverin

Beitrag von MarkSauerland »

Normal legt JVerein die Buchungen selbst an, ja.
Schau mal im betreffenden Abrechnungslauf, sind da die einzelnen Buchungen für die Mitgliederkonten angelegt?
hagenmann
Beiträge: 57
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Re: Umbuchung/Gegenbuchum von Jverin

Beitrag von hagenmann »

Hier mal ein Screenshot von dem Abrechnungsverlauf.
Der sieht doch Gut aus.
Siegfried

Bild
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MarkSauerland
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Re: Umbuchung/Gegenbuchum von Jverin

Beitrag von MarkSauerland »

Wenn die Ist-Buchungen drin sind, müssten sie auch unter Buchungen auftauchen. Diese Buchungen werden beim Abrechnungslauf mit erstellt und in die Zukunft gebucht, nämlich auf den Fälligkeitstag der Lastschrift. In deinem Fall sollten die Buchungen dann auch vom 23.07. sein.

Sind die ggf. auf ein anderes Konto gerutscht? Nimm mal den Kontenfilter in der Buchungsliste raus und filter nach dem 23.07., vielleicht findest du sie dann..?

Ansonsten hab ich leider grade keine andere Idee..
Patricia Arlt
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Re: Umbuchung/Gegenbuchum von Jverin

Beitrag von Patricia Arlt »

Ich buche immer wie folgt:

Am 17.07 wird der Abrechnungslauf gemacht:
- automatische Buchung der Mitgliedsbeitragsbuchung als Soll bei jedem Mitglied und eine Sammelbuchung als Gegenbuchung (manuell muß jeweils die Buchungsart eingegeben werden, z.B. 2110 Mitgliedsbeiträge unter 300€). Auf dem Mitgliedskonto sieht es so aus, als ob die Sollbuchung durch die Sammellastschrift ausgeglichen wurde, aber in der Buchungsart (und in der Abfrage der Buchungsart/Jahresabschluß) 2110 sind die Buchungen "rein und raus" gebucht.

Am 23.07 werden die Lastschriften auf dem Konto verbucht
- Wenn die Lastschriften eingegangen sind, werden diese Kontobewegungen importiert und als Istbuchung mit der Buchungsart 2110 versehen. Ich ordne diese Buchungen keinem Mitglied zu, weil sie ja bereits durch die automatische Buchung vom 17.07 ausgeglichen wurden. Leider werden diese Buchungen, obwohl als Sammler eingereicht, einzeln auf dem Kontoauszug dargestellt => ich muß die gleiche Anzahl der Mitgliedslastschriften 2 mal "anfassen". Hierdurch wird der "Umsatz" auf 2110 eingebucht und in Summe somit nur ein mal ausgewiesen.

Liebe Grüße
Patricia
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