Überweisung/Lastschrift gemischt - Zuordnungen

[Makerspace Wiesbaden]

Hallo Zusammen,

wir haben bisher immer alle Mitglieder per Überweisung zahlen lassen und fahren gerade ein paar Tests mit Lastschriften.
Bisher sind wir unter Buchungen immer alle durchgegangen und haben Buchungsart und Mitglied zugeordnet, sodass keine Buchung ohne irgendeine Zuordnung da ist.

Nun testen wir bei 2 Mitgliedern die Lastschrift. Dafür wird ja unmittelbar beim Abrechnungslauf eine IST-Buchung von JVerein erzeugt und gleichzeitig eine Gegenbuchung angelegt, damit beim tatsächlichen Zahlungseingang am Ende das Saldo stimmt.
Das macht prinzipiell erstmal Sinn, nur leider funktioniert dann unsere Vorgehensweise nicht mehr so richtig. Wir müssten uns beim Zuordnen nun immer Listen hinlegen und abgleichen ob eine Person per Lastschrift zahlt oder nicht und die tatsächliche Buchung dann nicht zuordnen.

Wie macht ihr das denn?

[MarkSauerland]

Hallo,

am Ende gibts bei Lastschriftzahlern drei Buchungen: 1. Die Soll Buchung (1734), 2. die Gegenbuchung (1735) und 3. die tatsächliche Buchung der Lastschrift (1741).

jverein-lastschrift.png (14.09 KiB) 5644 mal betrachtet

Alle drei werden der Buchungsart Mitgliedsbeitrag zugeordnet. Die Soll Buchung ordnet JVerein selbst dem Mitgliedskonto zu. Die 3. Buchung ist eine Sammellastschrift und kann auch weitere Mitgliedseinzüge beinhalten. Anhand der Referenz der 3. Buchung erkennt man die Lastschrift (z.B. steht in der Referenz die Gläubiger-ID drin). Spätestens beim Öffnen der Buchung ist "Sammel-LS" ersichtlich. Wenn mehrere Einzüge in der Sammel-LS drin sind, steht auch kein Name in der Buchung drin (im Bild nicht der Fall).
Grüße
Lukas

[Makerspace Wiesbaden]

Ach dann passiert das nicht für jedes Mitglied sondern es ist pro Abrechnungslauf.

Super dann warte ich den kommenden Monat ab, da sind es zwei.

Vielen Dank!