JVerein

Nach der 'Buchungsübernahme' habe ich über 'Buchungen' eine Buchung über 'Mitgliedskonto zuordnen' ausgewählt. Wenn ich jetzt im sich öffnenden Dialog den Reiter 'Soll u. Ist' das Mitgliedskonto doppelt klicke, schließt sich der Dialog und ich erwarte ein ausgeglichenes Mitgliedskonto, was aber nicht der Fall ist. Im Mitgliedskonto wird
a) als 'Soll' (Bezeichnung in der ersten Spalte des Kontoauszug) in der 'Spalte Soll' und in der 'Spalte Ist' jeweils der überwiesene Betrag eingefügt und
b) als 'Ist' (Bezeichnung in der ersten Spalte des Kontoauszug) in der 'Spalte Ist' der überwiesene Betrag eingefügt
c) die 'Spalte Differenz' bleibt unverändert
d) rechnerisch müsste die 'Spalte Differenz' aber 1x um den 'Spalte Ist'-Betrag erhöht sein - 2x 'Spalte Ist' entspr. a) und b)

(Der a) Eintrag lässt sich nicht entfernen.)

Hallo,

sofern du über die Abrechnung Sollstellungen erzeugt hast, ordnest du bei Zahlungeingang die Buchung dem Mitgliedskonto (Ist) zu. Den Tab "Soll + Ist" verwendest du, wenn Geld eingegangen ist, noch keine Sollbuchung existiert und du sie gleichzeitig mit der Zuordnung zum Mitgliedskonto erstellen willst.

Heiner

Also setze ich noch den Soll-Betrag auf 0€ . . . und das Konto ist ausgeglichen.

Danke- ich hab's verstanden.

Weise die Istbuchung doch der Sollbuchung zu.

Heiner

Weise die Istbuchung doch der Sollbuchung zu.

Für uns (mit Splittbuchungen) nicht praktikabel. Bei 220 Mitgledern mit je ca. 7 Positionen je Jahresrechnung bedeutet dies: 220 mal 7 Splittbuchungen und 220 mal 7 Kontozuordnungen.

Daher lieber 200 mal

Den Tab "Soll + Ist" verwendest du, wenn Geld eingegangen ist, noch keine Sollbuchung existiert und du sie gleichzeitig mit der Zuordnung zum Mitgliedskonto erstellen willst.

Wobei ich die Sollbuchung 0€ ist . . . und das Konto ist ausgeglichen.