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manelle Verbuchung im Zusammenhang mit Lastschriften
Verfasst: Mittwoch 15. Januar 2014, 10:01
von KFV
Hallo,
im Moment stehe ich dem Schlauch.
Nach der Abrechung und Lastschrifteinreichung steht
Soll 60,00 € und ist 60,00 € ausgeglichen da.
Nun wurden von der Bank einige Lastschriften zurückgewiesen
ich fand auch keine Möglichkeit die 60,00 € im Ist auf Null zu stellen.
Also buchte ich bei den manuellen Buchungen(ist) minus - 60,00 Euro ein.
Das Ergebnis soll 60,00 € ist -60,00 Euro also Differenz nicht 60,00 €, sondern 120,00 €
Wo ist mein Denkfehler, kann mir bitte jemand helfen wie ich die Istbuchung bei Lastschriften auf Null stellen kann.
Vielen Dank im voraus.
Grüsse Harri
Re: manelle Verbuchung im Zusammenhang mit Lastschriften
Verfasst: Mittwoch 15. Januar 2014, 12:47
von Danzelot
Hallo Harri,
nach dem Lastschrifteinzug steht im Mitgliedskonto
Code: Alles auswählen
01.01.2014 Mitgliedsbeitrag 2014 Basislastschrift 60,00 60,00
01.01.2014 Mitgliedsbeitrag 2014 Basislastschrift 60,00
da JVerein davon ausgeht, dass der Einzug ordnungsgemäß erfolgt.
Die Rücklastschrift buchst Du mit -60,00€ als Rücklastschrift auf das Mitgliedskonto. Hierzu wählst Du im Buchungsdialog das entsprechende Mitgliedskonto und die betreffende Buchung aus. Nun wurde zum Einzug die Rückbuchung hinzugefügt.
Das Konto sieht wie folgt aus:
Code: Alles auswählen
01.01.2014 Mitgliedsbeitrag 2014 Basislastschrift 60,00 0,00 -60,00
09.01.2014 Mitgliedsbeitrag 2014 nicht eingelöst -60,00
01.01.2014 Mitgliedsbeitrag 2014 Basislastschrift 60,00
Wenn nun der Mitgliedsbeitrag gezahlt wird, ordnest Du die Buchung dem Mitgliedskonto als Ist-Buchung zu, und das Konto ist für diesen Einzug ausgeglichen.
Code: Alles auswählen
01.01.2014 Mitgliedsbeitrag 2014 Basislastschrift 60,00 60,00
15.01.2014 Mitgliedsbeitrag 2014 Nachzahlung 60,00
09.01.2014 Mitgliedsbeitrag 2014 nicht eingelöst -60,00
01.01.2014 Mitgliedsbeitrag 2014 Basislastschrift 60,00
Gruß
Danzelot
Re: manelle Verbuchung im Zusammenhang mit Lastschriften
Verfasst: Sonntag 23. Februar 2014, 17:30
von immi1971
Hi Danzelot,
ich kämpfe aktuell auch mit einer Rücklastschrift (Konto wohl nicht gedeckt). Wie bekommt man denn den Eintrag davon hin, dass dort - wie in Deinem Beispiel - "nicht eingelöst" steht? Davon mal abgesehen wurde uns der Mitgliedsbeitrag von 120 Euro zzgl. 2,84 Gebühren abgebucht. Irgendwie muss ich das doch zubuchen? Wir haben nun laut Mitgliedsantrag dem Mitglied den Mitgliedsbeitrag zzgl. 5 Euro Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt. Das darf dann aber, wenn das Geld eingeht, natürlich nicht als Überzahlung eingetragen werden.
Gruß
Thorsten