JVerein

Hallo zusammen,

ich brauche Hilfe beim Umgang mit Rücklastschriften. Ich habe eine Abrechnung in JVerein über die Mitgliedsbeiträge erstellt und anschließend eine Sammellastschrift eingezogen.
Aus der Sammellastschrift sind 3 Beiträge zurückgegangen und ich würde nun gerne so weit es geht automatisiert erneut diese 3 Beiträge (inklusive Rücklastschriftgebühren) einziehen.

Das Mitgliedskonto sieht momentan so aus: man sieht die Gutschrift der Lastschrift und die anschließende Rücklastschrift, die jeweils schon dem Mitglied zugeordnet sind. Eigentlich fehlt doch hier aber die Belastung des ursprünglichen Mitgliedsbeitrags, damit der Mitgliederkontostand den korrekten Saldo hat.
Wie bekomme ich diese Buchung in das Mitgliedskonto? Oder wie kann ich auf anderem Wege nur für alle Mitglieder mit Rücklastschriften eine Abrechnung machen, um die Rücklastschriftbeträge einzuziehen?
Selbst, wenn ich den Zahlungsweg manuell auf Lastschrift umstelle (die Zuordnung auf Überweisung kam automatisch), bleibt eine Abrechnung im Modus "keine Beitragsabrechnung" leer. Wenn ich den Modus auf "Alle" setze, werden alle Mitgliedsbeiträge nochmals abgerechnet wie zu Jahresbeginn.

Mich irritiert etwas die - 5€ in der ersten Zeile. Wo kommen die her?
Auch hast du für die Rücklastschrift eine eigene Sollbuchung angelegt.

Ich hätte das anders gemacht. Die Abrechnung hat eine Sollbuchung und Buchung mit 65€ angelegt. Jetzt wurden 65€ + 5€ Gebühren zurückgebucht. Diese 70€ würde ich der ursprünglichen Sollbuchung zuweisen (Filter auf alle). Dann wäre jetzt dein Ist Stand für diese Sollbuchung bei - 5€.
Für den neuen Einzug musst du einen Zusatzbetrag über 70€ anlegen und den drei Mitgliedern zuordnen. Dann machst du einen Anrechnungslauf für die Zusatzbeträge. Da hier neue Sollbuchungen und Buchungen angelegt werden, würde ich dann die Buchungen von den Sollbuchungen lösen und den ursprünglichen Sollbuchungen zuweisen. Dort ist dann das Soll ausgeglichen, eben mit den drei Buchungen 65-70+70. Die drei Sollbuchungen aus dem letzten Abrechnungslauf kannst du dann löschen.

PS: In der kommenden 4.1 würde das auch ohne die Zusatzbeträge gehen. Da kann man direkt die drei Mitglieder selektieren und einen Forderung Dialog öffnen.

Danke dir für deine schnelle Rückmeldung.

Die erste Fehlerfassung, die wahrscheinlich auch zu einer komischen Darstellung der Differenz führt, habe ich jetzt korrigiert. Ich habe jetzt verstanden, dass ich nicht nur eine Ist-Buchung zu einer Soll-Buchung zuordnen kann, sondern auch mehrere.
Jetzt sind sowohl der Lastschrift-Eingang als auch die -Retoure als Ist-Buchungen der Soll-Buchung zugeordnet und dann passt auch der aktuelle Kontostand: Deshalb tauchen die drei Kandidaten nun auch unter den Soll-Buchungen im Seitenmenü wieder auf: Danach hatte ich schon kurz die Hoffnung, dass man aus diesen drei Soll-Buchungen jetzt eine Sammellastschrift ableiten könnte, aber das klappt leider immer noch nicht.
Ich verstehe deinen Weg, dass man das über Zusatzbeiträge lösen kann. Könnte es nicht auch innerhalb der Abrechnungslogik eine Funktion geben, dass alle offenen Soll-Buchungen abgerechnet werden? Dann müsste ich die Zusatzbeiträge nicht von Hand erfassen und das System selbst würde eine passende Buchungsliste erzeugen.

Moin,

Beim Abrechnungslauf werden immer aus Beitragsgruppen und Zusatzbeträgen Sollbuchungen und ggf. Lastschriften erstellt. Aus Sollbuchungen kann daher nicht über den Abrechnungslauf eine Lastschrift erstellt werden.
Ich bitte in dem Fall um eine Überweisung oder mache eine manuelle Lastschrift. So Oft sollte das ja nicht vorkommen.
Eine Idee, die ich noch hatte, wäre bei Sollbuchungen im Menü einen Eintrag "Manuelle Lastschrift über Fehlbetrag" zu machen. Dann wird keine unnötige Sollbuchung erstellt.