Sammellastschriften den Mitgliedern zuordnen

[Jürgen_Fröber]

Liebe Mitglieder,

ich haben noch nicht den Durchblick.

Wie kann ich die einzelnen Buchungen einer Sammellastschrift zuordnen? Die Sammellastschrift habe ich in Hibiskus unter einbezug der Mitgliedskonten erstellt. Es hat keine Sollstellung bei den Mitliedern gegeben.

Ein weiteres Problem wäre dann noch: Wie kann ich die einzelnen Buchungen einer Sammellastschrift zuordnen, die noch nicht aus diesem Programm herraus erstellt wurden?

Liebe Grüße

Marcus

[heiner]

Hallo Marcus,

wenn du die Abrechnung über JVerein erstellst, sind die Istzahlungen automatisch dem Mitgliedskonto zugeordnet. Du musst nichts weiter unternehmen.

Wenn du jetzt die Buchungen manuell erstellt hast, musst du eine Buchung über den Gesamtbetrag und die Soll- und Istbuchungen für die einzelnen Beträge manuell vornehmen. Viel Spaß

Heiner

[Sebapple]

Hallo Zusammen,

habe ein ähnliches Problem: Ich habe die Mitgliedskonten bei jedem einzelnen Mitglied auf den Soll-Posten gestellt und die Abbuchungen dann per Sammellastschrift vorgenommen. Jetzt habe ich eine Buchung "diverse" für die Sammellastschrift und würde diese gerne den einzelnen Mitgliedern zuordnen. Hier scheint es aber nicht möglich zu sein, eine Abbuchung mehreren Mitgliedskonten zuzuordnen. Stimmt das? Was kann ich sonst tun? Oder muss ich jetzt für jedes Mitglied noch eine einzelne Buchung erzeugen?

Beste Grüße!

[heiner]

Hallo,

das Standardverfahren sieht so aus:

1. Abrechnung durchführen. Dabei wird für jedes Mitglied mit Lastschrift eine entsprechende Buchung mit Bezug zum Mitgliedskonto vorgenommen. Die Summe aller Lastschriften wird negativ gebucht. Damit ist zunächst der Saldo auf 0.
2. Sobald die Gutschrift von der Bank kommt, wird die Buchung übernommen und der Saldo des Kontos erhöht sich entsprechend.

Heiner

[tantebootsy]

Ich habe weiterhin nen BWL-Knoten im Hirn: Wenn dem Soll beim Auslösen der Abrechnung direkt ein Ist-Wert zugewiesen wird gilt für mein Verständnis die offene Forderung direkt als ausgeglichen, oder nicht?

Somit wird also die Zuweisung eines Bankkonto-Eingangs zum Mitglied nicht dafür verwendet um zu sagen "Okay, der Soll-Wert ist nun erfüllt, die Forderung ist beglichen, dieses Mitglied hat seinen Jahresbeitrag entrichtet, alles i.O." sondern nur um den Bankkonto-Eingang über die Mitglieds-Zuweisung einem bestimmten Buchungskonto zuzuweisen, korrekt?

Ergo: es wird also mit dem Abrechnungslauf davon ausgegangen, dass das Mitglied bezahlt hat und wenn es nicht bezahlt hat (weil die Lastschrift nicht eingezogen werden konnte) muss dies manuell im JVerein nachgetragen werden, richtig?

Liebe Grüße,
Micha

[josa49]

Hallo Micha,

mit dem Ergo hast du fast recht. Der Abrechnungslauf geht davon aus, dass die Einzüge am eingestellten Datum erfolgen werden. Dieses Datum siehst du auch in den Mitgliederkonten.

Da zumindest meine Bank bei SEPA-Sammeleinzug auch nur eine Summe zurück gibt, ist das in Jverein schon lange so implementierte Verfahren optimal.

Joachim

[tantebootsy]

Hi Joachim,

vielen Dank für dein Feedback, nun hat sich der Knoten endlich gelöst.

Ich fände es sinnvoll, wenn diese Gegebenheit im Wiki dokumentiert wird – sonst ist das, wie man an den Beiträgen merkt, etwas verwirrend.

@Heiner: kannst du mir nen Zugang zum Wiki anlegen? Dann füge ich nach Absprache mit dir eine entsprechende Textpassage auf der Seite Mitgliedskonto ein.

Liebe Grüße,
Micha